职位概述

1.根据有关现金和银行结算的财经法律法规和公司财务制度，办理现金和银行存款结算业务
2.有义务识别假钞，对假钞予以没收
3.负责现金、支票的保管和领用登记工作
4.对超过日常开支需要的现金及时送存银行
5.根据经办人提供的具有财务负责人及领导签字的真实、合法凭证办理现金支付或开具银行结算凭证
6.每日及时登记现金及银行存款日记帐，做到日清月结、帐证相符、帐实相符
7.及时编制资金报表，登记有关费用和借款台帐
8.按时将银行存款和银行对帐单进行核对，每月根据未达帐项编制银行存款余额调节表，出现问题及时查找原因，并报财务经理知情
9.管理银行账户、转账支票及其他银行票据

其他要求

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